先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,081,068,862 | 26,738,994,648 |
| 未収入金 | 11,360,968 | 38,748,544 |
| 流動資産計 | 6,092,429,830 | 26,777,743,192 |
| 資産の部合計 | 6,092,429,830 | 26,777,743,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,773,412 | 19,171,148 |
| 未払受託者報酬 | 897,318 | 3,690,758 |
| 未払委託者報酬 | 3,589,192 | 14,762,978 |
| その他未払費用 | 1,101,046 | 1,123,660 |
| 流動負債計 | 11,360,968 | 38,748,544 |
| 負債の部合計 | 11,360,968 | 38,748,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,289,460,871 | 19,270,970,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 791,607,991 | 7,468,024,032 |
| （分配準備積立金） | 481,380,588 | 4,251,697,030 |
| 元本等合計 | 6,081,068,862 | 26,738,994,648 |
| 純資産の部合計 | 6,081,068,862 | 26,738,994,648 |
| 負債・純資産合計 | 6,092,429,830 | 26,777,743,192 |
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