先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 26,738,994,648 | 13,483,672,725 |
| 未収入金 | 38,748,544 | 21,458,656 |
| 流動資産計 | 26,777,743,192 | 13,505,131,381 |
| 資産の部合計 | 26,777,743,192 | 13,505,131,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,171,148 | 9,675,713 |
| 未払受託者報酬 | 3,690,758 | 2,101,138 |
| 未払委託者報酬 | 14,762,978 | 8,404,528 |
| その他未払費用 | 1,123,660 | 1,277,277 |
| 流動負債計 | 38,748,544 | 21,458,656 |
| 負債の部合計 | 38,748,544 | 21,458,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,270,970,616 | 9,843,977,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,468,024,032 | 3,639,694,791 |
| （分配準備積立金） | 4,251,697,030 | 1,606,079,206 |
| 元本等合計 | 26,738,994,648 | 13,483,672,725 |
| 純資産の部合計 | 26,738,994,648 | 13,483,672,725 |
| 負債・純資産合計 | 26,777,743,192 | 13,505,131,381 |
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