先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,483,672,725 | 10,755,203,419 |
| 未収入金 | 21,458,656 | 19,422,637 |
| 流動資産計 | 13,505,131,381 | 10,774,626,056 |
| 資産の部合計 | 13,505,131,381 | 10,774,626,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,675,713 | 10,537,024 |
| 未払受託者報酬 | 2,101,138 | 1,512,895 |
| 未払委託者報酬 | 8,404,528 | 6,051,547 |
| その他未払費用 | 1,277,277 | 1,321,171 |
| 流動負債計 | 21,458,656 | 19,422,637 |
| 負債の部合計 | 21,458,656 | 19,422,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,843,977,934 | 6,072,131,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,639,694,791 | 4,683,071,425 |
| （分配準備積立金） | 1,606,079,206 | 2,467,508,573 |
| 元本等合計 | 13,483,672,725 | 10,755,203,419 |
| 純資産の部合計 | 13,483,672,725 | 10,755,203,419 |
| 負債・純資産合計 | 13,505,131,381 | 10,774,626,056 |
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