新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年7月10日
- 7510万
- 2021年1月10日 -41.78%
- 4372万
- 2021年7月12日 +86.79%
- 8167万
- 2022年1月12日 -54.89%
- 3684万
- 2022年7月11日 +9.5%
- 4033万
- 2023年1月11日 +999.99%
- 7億8761万
- 2023年7月10日 +22.87%
- 9億6774万
- 2024年1月10日 -4.22%
- 9億2694万
- 2024年7月10日 +40.35%
- 13億96万
- 2025年1月10日 +397.89%
- 64億7735万
- 2025年7月10日 +8.7%
- 70億4098万
- 2026年1月10日 -70.19%
- 20億9904万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/08 9:21
第5期自 2023年7月11日至 2024年7月10日 第6期自 2024年7月11日至 2025年7月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,154,277,862 3,856,781,422 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,300,964,018 7,040,980,773 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,300,964,018 7,040,980,773 分配金 - -
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