新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)

新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の財務状況

財務状況

2025年10月8日 9:21
(個別) 資産 17.52%減 517億2769万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2020/07	1,025,649,977	1,024,833,808
2021/07	4,797,202,313	4,791,632,635
2022/07	6,481,834,186	6,472,557,273
2023/07	34,404,208,396	34,316,650,604
2024/07	62,713,361,450	62,571,978,662
2025/07	51,727,690,879	51,631,628,886

財務推移

資産

2020年7月（個）: 10億2564万
2021年7月（個） +367.72%: 47億9720万
2022年7月（個） +35.12%: 64億8183万
2023年7月（個） +430.78%: 344億420万
2024年7月（個） +82.28%: 627億1336万
2025年7月（個） -17.52%: 517億2769万

純資産

2020年7月（個）: 10億2483万
2021年7月（個） +367.55%: 47億9163万
2022年7月（個） +35.08%: 64億7255万
2023年7月（個） +430.19%: 343億1665万
2024年7月（個） +82.34%: 625億7197万
2025年7月（個） -17.48%: 516億3162万

開示資料

決算

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