新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 51,631,628,886 | 69,380,435,125 |
| 未収入金 | 96,061,993 | 203,475,694 |
| 流動資産計 | 51,727,690,879 | 69,583,910,819 |
| 資産の部合計 | 51,727,690,879 | 69,583,910,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,534,604 | 132,733,093 |
| 未払受託者報酬 | 7,956,913 | 10,384,029 |
| 未払委託者報酬 | 45,089,115 | 58,842,777 |
| その他未払費用 | 1,481,361 | 1,515,795 |
| 流動負債計 | 96,061,993 | 203,475,694 |
| 負債の部合計 | 96,061,993 | 203,475,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,045,938,791 | 41,472,084,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,585,690,095 | 27,908,350,795 |
| （分配準備積立金） | 10,810,525,883 | 17,522,075,650 |
| 元本等合計 | 51,631,628,886 | 69,380,435,125 |
| 純資産の部合計 | 51,631,628,886 | 69,380,435,125 |
| 負債・純資産合計 | 51,727,690,879 | 69,583,910,819 |
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