新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,472,557,273 | 34,316,650,604 |
| 未収入金 | 9,276,913 | 87,557,792 |
| 流動資産計 | 6,481,834,186 | 34,404,208,396 |
| 資産の部合計 | 6,481,834,186 | 34,404,208,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,020,152 | 56,695,427 |
| 未払受託者報酬 | 912,600 | 4,461,832 |
| 未払委託者報酬 | 5,171,350 | 25,283,685 |
| その他未払費用 | 1,172,811 | 1,116,848 |
| 流動負債計 | 9,276,913 | 87,557,792 |
| 負債の部合計 | 9,276,913 | 87,557,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,769,541,756 | 32,161,514,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -296,984,483 | 2,155,135,915 |
| （分配準備積立金） | 355,914,151 | 2,996,878,431 |
| 元本等合計 | 6,472,557,273 | 34,316,650,604 |
| 純資産の部合計 | 6,472,557,273 | 34,316,650,604 |
| 負債・純資産合計 | 6,481,834,186 | 34,404,208,396 |
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