新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,791,632,635 | 6,472,557,273 |
| 未収入金 | 5,569,678 | 9,276,913 |
| 流動資産計 | 4,797,202,313 | 6,481,834,186 |
| 資産の部合計 | 4,797,202,313 | 6,481,834,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,693,297 | 2,020,152 |
| 未払受託者報酬 | 545,170 | 912,600 |
| 未払委託者報酬 | 3,089,211 | 5,171,350 |
| その他未払費用 | 242,000 | 1,172,811 |
| 流動負債計 | 5,569,678 | 9,276,913 |
| 負債の部合計 | 5,569,678 | 9,276,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,710,905,111 | 6,769,541,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,727,524 | -296,984,483 |
| （分配準備積立金） | 219,000,317 | 355,914,151 |
| 元本等合計 | 4,791,632,635 | 6,472,557,273 |
| 純資産の部合計 | 4,791,632,635 | 6,472,557,273 |
| 負債・純資産合計 | 4,797,202,313 | 6,481,834,186 |
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