新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,833,808 | 4,791,632,635 |
| 未収入金 | 816,169 | 5,569,678 |
| 流動資産計 | 1,025,649,977 | 4,797,202,313 |
| 資産の部合計 | 1,025,649,977 | 4,797,202,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 698,903 | 1,693,297 |
| 未払受託者報酬 | 11,730 | 545,170 |
| 未払委託者報酬 | 66,458 | 3,089,211 |
| その他未払費用 | 39,078 | 242,000 |
| 流動負債計 | 816,169 | 5,569,678 |
| 負債の部合計 | 816,169 | 5,569,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,089,659,950 | 4,710,905,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,826,142 | 80,727,524 |
| （分配準備積立金） | 7,632,298 | 219,000,317 |
| 元本等合計 | 1,024,833,808 | 4,791,632,635 |
| 純資産の部合計 | 1,024,833,808 | 4,791,632,635 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,649,977 | 4,797,202,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
