新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 65,741,492 |
| 親投資信託受益証券 | 51,631,628,886 | 58,528,860,624 |
| 未収入金 | 96,061,993 | 55,916,157 |
| 流動資産計 | 51,727,690,879 | 58,650,518,273 |
| 資産の部合計 | 51,727,690,879 | 58,650,518,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,534,604 | 57,443,413 |
| 未払受託者報酬 | 7,956,913 | 8,665,228 |
| 未払委託者報酬 | 45,089,115 | 49,102,882 |
| その他未払費用 | 1,481,361 | 1,515,795 |
| 流動負債計 | 96,061,993 | 116,727,318 |
| 負債の部合計 | 96,061,993 | 116,727,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,045,938,791 | 37,133,869,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,585,690,095 | 21,399,921,641 |
| （分配準備積立金） | 10,810,525,883 | 9,178,344,005 |
| 元本等合計 | 51,631,628,886 | 58,533,790,955 |
| 純資産の部合計 | 51,631,628,886 | 58,533,790,955 |
| 負債・純資産合計 | 51,727,690,879 | 58,650,518,273 |
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