新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 62,571,978,662 | 47,370,050,918 |
| 未収入金 | 141,382,788 | 87,357,773 |
| 流動資産計 | 62,713,361,450 | 47,457,408,691 |
| 資産の部合計 | 62,713,361,450 | 47,457,408,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,778,915 | 36,729,575 |
| 未払受託者報酬 | 8,902,279 | 7,372,034 |
| 未払委託者報酬 | 50,446,201 | 41,774,803 |
| その他未払費用 | 1,255,393 | 1,481,361 |
| 流動負債計 | 141,382,788 | 87,357,773 |
| 負債の部合計 | 141,382,788 | 87,357,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,823,461,270 | 33,990,240,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,748,517,392 | 13,379,810,312 |
| （分配準備積立金） | 13,743,498,781 | 8,528,108,022 |
| 元本等合計 | 62,571,978,662 | 47,370,050,918 |
| 純資産の部合計 | 62,571,978,662 | 47,370,050,918 |
| 負債・純資産合計 | 62,713,361,450 | 47,457,408,691 |
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