新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,316,650,604 | 47,520,012,701 |
| 未収入金 | 87,557,792 | 106,202,186 |
| 流動資産計 | 34,404,208,396 | 47,626,214,887 |
| 資産の部合計 | 34,404,208,396 | 47,626,214,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,695,427 | 50,395,214 |
| 未払受託者報酬 | 4,461,832 | 8,182,744 |
| 未払委託者報酬 | 25,283,685 | 46,368,835 |
| その他未払費用 | 1,116,848 | 1,255,393 |
| 流動負債計 | 87,557,792 | 106,202,186 |
| 負債の部合計 | 87,557,792 | 106,202,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,161,514,689 | 41,594,960,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,155,135,915 | 5,925,052,395 |
| （分配準備積立金） | 2,996,878,431 | 2,224,457,458 |
| 元本等合計 | 34,316,650,604 | 47,520,012,701 |
| 純資産の部合計 | 34,316,650,604 | 47,520,012,701 |
| 負債・純資産合計 | 34,404,208,396 | 47,626,214,887 |
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