新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月6日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,472,557,273 | 20,303,419,261 |
| 未収入金 | 9,276,913 | 37,811,310 |
| 流動資産計 | 6,481,834,186 | 20,341,230,571 |
| 資産の部合計 | 6,481,834,186 | 20,341,230,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,020,152 | 14,649,555 |
| 未払受託者報酬 | 912,600 | 3,306,741 |
| 未払委託者報酬 | 5,171,350 | 18,738,166 |
| その他未払費用 | 1,172,811 | 1,116,848 |
| 流動負債計 | 9,276,913 | 37,811,310 |
| 負債の部合計 | 9,276,913 | 37,811,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,769,541,756 | 20,649,275,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -296,984,483 | -345,856,673 |
| （分配準備積立金） | 355,914,151 | 292,375,738 |
| 元本等合計 | 6,472,557,273 | 20,303,419,261 |
| 純資産の部合計 | 6,472,557,273 | 20,303,419,261 |
| 負債・純資産合計 | 6,481,834,186 | 20,341,230,571 |
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