新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月7日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,791,632,635 | 5,045,915,960 |
| 未収入金 | 5,569,678 | 8,068,670 |
| 流動資産計 | 4,797,202,313 | 5,053,984,630 |
| 資産の部合計 | 4,797,202,313 | 5,053,984,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,693,297 | 2,715,089 |
| 未払受託者報酬 | 545,170 | 627,121 |
| 未払委託者報酬 | 3,089,211 | 3,553,649 |
| その他未払費用 | 242,000 | 1,172,811 |
| 流動負債計 | 5,569,678 | 8,068,670 |
| 負債の部合計 | 5,569,678 | 8,068,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,710,905,111 | 4,949,127,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,727,524 | 96,788,782 |
| （分配準備積立金） | 219,000,317 | 120,363,853 |
| 元本等合計 | 4,791,632,635 | 5,045,915,960 |
| 純資産の部合計 | 4,791,632,635 | 5,045,915,960 |
| 負債・純資産合計 | 4,797,202,313 | 5,053,984,630 |
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