新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月7日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 41,643,537 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,833,808 | 2,000,160,142 |
| 未収入金 | 816,169 | 1,489 |
| 流動資産計 | 1,025,649,977 | 2,041,805,168 |
| 資産の部合計 | 1,025,649,977 | 2,041,805,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 698,903 | 1,489 |
| 未払受託者報酬 | 11,730 | 223,365 |
| 未払委託者報酬 | 66,458 | 1,265,645 |
| その他未払費用 | 39,078 | 242,000 |
| 流動負債計 | 816,169 | 1,732,499 |
| 負債の部合計 | 816,169 | 1,732,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,089,659,950 | 2,109,715,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,826,142 | -69,642,972 |
| （分配準備積立金） | 7,632,298 | 7,116,923 |
| 元本等合計 | 1,024,833,808 | 2,040,072,669 |
| 純資産の部合計 | 1,024,833,808 | 2,040,072,669 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,649,977 | 2,041,805,168 |
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