新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2022年1月12日
5753万
2024年1月10日 +999.99%
18億1235万
2025年1月10日 +5.97%
19億2055万
2026年1月10日 +27.08%
24億4069万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
前中間計算期間自 2024年7月11日至 2025年1月10日当中間計算期間自 2025年7月11日至 2026年1月10日
剰余金増加額又は欠損金減少額1,920,553,8392,440,699,756
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,920,553,8392,440,699,756
剰余金減少額又は欠損金増加額6,477,356,5472,099,048,818
2026/04/08 9:11

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