あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 139,634,301 |
| 投資証券 | 7,521,361,703 |
| 流動資産計 | 7,660,996,004 |
| 資産の部合計 | 7,660,996,004 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 37,459,000 |
| 未払解約金 | 1,042,768 |
| 未払受託者報酬 | 942,868 |
| 未払委託者報酬 | 36,771,775 |
| 未払利息 | 382 |
| その他未払費用 | 3,438,376 |
| 流動負債計 | 79,655,169 |
| 負債の部合計 | 79,655,169 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,470,260,187 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,080,648 |
| 元本等合計 | 7,581,340,835 |
| 純資産の部合計 | 7,581,340,835 |
| 負債・純資産合計 | 7,660,996,004 |
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