あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,693,794 | 77,529,621 |
| 投資証券 | 6,686,531,511 | 505,423,937 |
| 流動資産計 | 6,836,225,305 | 582,953,558 |
| 資産の部合計 | 6,836,225,305 | 582,953,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,292,921 | 18,559,134 |
| 未払受託者報酬 | 730,657 | 494,263 |
| 未払委託者報酬 | 28,495,693 | 19,275,985 |
| 未払利息 | 410 | 212 |
| その他未払費用 | 2,658,264 | － |
| 流動負債計 | 114,177,945 | 38,329,594 |
| 負債の部合計 | 114,177,945 | 38,329,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,219,924,461 | 470,740,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,122,899 | 73,883,827 |
| （分配準備積立金） | 525,434,802 | 39,766,528 |
| 元本等合計 | 6,722,047,360 | 544,623,964 |
| 純資産の部合計 | 6,722,047,360 | 544,623,964 |
| 負債・純資産合計 | 6,836,225,305 | 582,953,558 |
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