有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年7月10日現在) | 当特定期間 (2021年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 7,579,299 | ※1 7,565,040 |
| 未収収益 | 2,302 | 24,346 |
| 流動資産合計 | 7,581,702 | 7,589,486 |
| 資産合計 | 7,581,702 | 7,589,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 1,771,489 | 1,018,279 |
| 未払費用 | - | 22,044 |
| 流動負債合計 | 1,771,489 | 1,040,323 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 7,505,000 | 7,505,000 |
| 固定負債合計 | 7,505,000 | 7,505,000 |
| 負債合計 | 9,276,489 | 8,545,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △1,694,886 | ※3 △955,936 |
| 利益剰余金合計 | △1,694,886 | △955,936 |
| 元本等合計 | △1,694,786 | △955,836 |
| 純資産合計 | △1,694,786 | △955,836 |
| 負債純資産合計 | 7,581,702 | 7,589,486 |
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