有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2021年7月10日現在) | 当特定期間 (2022年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 7,561,287 | ※1 7,540,273 |
| 金融派生商品 | - | 26,160 |
| 未収収益 | 127,540 | 127,540 |
| 流動資産合計 | 7,688,928 | 7,694,074 |
| 資産合計 | 7,688,928 | 7,694,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 242,636 | - |
| 未払費用 | 125,237 | 125,237 |
| 流動負債合計 | 367,874 | 125,237 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 7,505,000 | 7,505,000 |
| 固定負債合計 | 7,505,000 | 7,505,000 |
| 負債合計 | 7,872,874 | 7,630,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △184,046 | ※3 63,736 |
| 利益剰余金合計 | △184,046 | 63,736 |
| 元本等合計 | △183,946 | 63,836 |
| 純資産合計 | △183,946 | 63,836 |
| 負債純資産合計 | 7,688,928 | 7,694,074 |
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