楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,458,770 |
| 投資信託受益証券 | 1,140,511,071 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 |
| 流動資産計 | 1,167,979,837 |
| 資産の部合計 | 1,167,979,837 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 100,965 |
| 未払委託者報酬 | 3,230,872 |
| 未払利息 | 75 |
| その他未払費用 | 774,283 |
| 流動負債計 | 4,106,195 |
| 負債の部合計 | 4,106,195 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,228,148,985 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,275,343 |
| 元本等合計 | 1,163,873,642 |
| 純資産の部合計 | 1,163,873,642 |
| 負債・純資産合計 | 1,167,979,837 |
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