楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月16日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,573,867 | 14,730,765 |
| 投資信託受益証券 | 1,193,867,988 | 742,721,847 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,991 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 1,255,451,849 | 780,462,603 |
| 資産の部合計 | 1,255,451,849 | 780,462,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,083,238 | 23,012,510 |
| 未払受託者報酬 | 141,831 | 145,087 |
| 未払委託者報酬 | 4,538,465 | 4,642,773 |
| 未払利息 | 67 | 120 |
| その他未払費用 | 883,987 | 1,245,352 |
| 流動負債計 | 16,647,588 | 29,045,842 |
| 負債の部合計 | 16,647,588 | 29,045,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,088,833,793 | 549,820,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,970,468 | 201,595,831 |
| （分配準備積立金） | 143,808,912 | 63,549,249 |
| 元本等合計 | 1,238,804,261 | 751,416,761 |
| 純資産の部合計 | 1,238,804,261 | 751,416,761 |
| 負債・純資産合計 | 1,255,451,849 | 780,462,603 |
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