楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 698 |
| コール・ローン | 8,774,237 | 8,169,021 |
| 投資信託受益証券 | 577,993,375 | 393,716,140 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,984 |
| 流動資産計 | 586,777,600 | 401,895,843 |
| 資産の部合計 | 586,777,600 | 401,895,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,317 | 128,308 |
| 未払受託者報酬 | 86,733 | 64,894 |
| 未払委託者報酬 | 2,775,243 | 2,076,559 |
| 未払利息 | 24 | 69 |
| その他未払費用 | 834,367 | 594,286 |
| 流動負債計 | 3,771,684 | 2,864,116 |
| 負債の部合計 | 3,771,684 | 2,864,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,582,724 | 332,890,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,423,192 | 66,141,694 |
| （分配準備積立金） | 166,232,617 | 138,409,557 |
| 元本等合計 | 583,005,916 | 399,031,727 |
| 純資産の部合計 | 583,005,916 | 399,031,727 |
| 負債・純資産合計 | 586,777,600 | 401,895,843 |
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