資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,644,515	1.30
合計(純資産総額)		203,059,287	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク200,404,79698.69親投資信託受益証券日本9,9760.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,644,5151.30合計(純資産総額)203,059,287100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年11月16日)1,2381,2381.13771.1377第2計算期間末(2021年11月15日)5835831.48131.4813第3計算期間末(2022年11月15日)3163161.22911.22912022年 5月末日404―1.2315―6月末日378―1.2093―7月末日368―1.2229―8月末日349―1.2168―9月末日306―1.0943―10月末日314―1.2058―11月末日302―1.2287―12月末日228―1.1897―2023年 1月末日218―1.2317―2月末日219―1.2523―3月末日203―1.2101―4月末日202―1.2426―5月末日203―1.2699―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)

純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月15日現在	2023年 5月15日現在
負債合計	41,105,439	114,848,941
純資産の部
元本等

注記表

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