有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBAM ポジティブ・インパクト・エクイティ IC 円シェア・クラス | 99,905.65 | 11,422 | 1,141,122,334 | 11,514 | 1,150,313,654 | 98.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・国内マネー・マザーファンド | 9,994 | 1.0000 | 9,994 | 1.0000 | 9,994 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.51 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.51 |
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