有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/16-2022/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBAM ポジティブ・インパクト・エクイティ IC 円シェア・クラス | 23,681.393 | 12,644 | 299,427,533 | 12,646 | 299,474,895 | 98.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・国内マネー・マザーファンド | 9,994 | 0.9987 | 9,981 | 0.9986 | 9,980 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.85 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.86 |
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