半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 2020年11月16日現在 | 第2期中間計算期間末 2021年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,573,867 | 14,730,765 |
| 投資信託受益証券 | 1,193,867,988 | 742,721,847 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,991 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,255,451,849 | 780,462,603 |
| 資産合計 | 1,255,451,849 | 780,462,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,083,238 | 23,012,510 |
| 未払受託者報酬 | 141,831 | 145,087 |
| 未払委託者報酬 | 4,538,465 | 4,642,773 |
| 未払利息 | 67 | 120 |
| その他未払費用 | 883,987 | 1,245,352 |
| 流動負債合計 | 16,647,588 | 29,045,842 |
| 負債合計 | 16,647,588 | 29,045,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,088,833,793 | 549,820,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 149,970,468 | 201,595,831 |
| (分配準備積立金) | 143,808,912 | 63,549,249 |
| 元本等合計 | 1,238,804,261 | 751,416,761 |
| 純資産合計 | 1,238,804,261 | 751,416,761 |
| 負債純資産合計 | 1,255,451,849 | 780,462,603 |
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