- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 2022年11月15日現在 | 第4期中間計算期間末 2023年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,613,223 | 3,924,460 |
| 投資信託受益証券 | 307,428,972 | 199,027,646 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,977 |
| 未収入金 | 6,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 319,052,176 | 202,962,083 |
| 資産合計 | 319,052,176 | 202,962,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,726 | 505,177 |
| 未払受託者報酬 | 49,338 | 31,643 |
| 未払委託者報酬 | 1,578,717 | 1,012,548 |
| 未払利息 | 15 | 10 |
| その他未払費用 | 478,852 | 331,242 |
| 流動負債合計 | 2,116,648 | 1,880,620 |
| 負債合計 | 2,116,648 | 1,880,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,854,479 | 160,926,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 59,081,049 | 40,155,139 |
| (分配準備積立金) | 104,327,009 | 63,503,357 |
| 元本等合計 | 316,935,528 | 201,081,463 |
| 純資産合計 | 316,935,528 | 201,081,463 |
| 負債純資産合計 | 319,052,176 | 202,962,083 |
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