剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2019年12月20日至 2020年 6月19日	当中間計算期間自 2020年12月16日至 2021年 6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△8,802	1,902,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	154,763,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,183	62,532,071
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,183	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	62,532,071
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,306,146	5,958,750
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,958,750
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,306,146	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△4,633,330	285,153,117

2021/09/15 9:22

#2 中間注記表（連結）

2021/09/15 9:22

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307		444,307
資本剰余金合計		444,307		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		1,828,424		2,929,311
繰越利益剰余金		1,828,424		2,929,311
利益剰余金合計		1,828,424		2,929,311

2021/09/15 9:22