農林中金おおぶねJAPAN(日本選抜)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,499,382 | 72,388,722 |
| 株式 | 2,083,851,080 | 2,238,336,600 |
| 未収入金 | 4,483,064 | － |
| 未収配当金 | 103,600 | 13,060,930 |
| 流動資産計 | 2,184,937,126 | 2,323,786,252 |
| 資産の部合計 | 2,184,937,126 | 2,323,786,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,986,274 | － |
| 未払収益分配金 | 4,061,262 | － |
| 未払解約金 | 2,607,781 | 3,216,964 |
| 未払受託者報酬 | 550,822 | 349,291 |
| 未払委託者報酬 | 14,644,218 | 9,286,278 |
| 未払利息 | 206 | 208 |
| その他未払費用 | 1,840,000 | 865,804 |
| 流動負債計 | 36,690,563 | 13,718,545 |
| 負債の部合計 | 36,690,563 | 13,718,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,765,766,479 | 2,160,708,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382,480,084 | 149,359,558 |
| （分配準備積立金） | 223,249,668 | 216,772,602 |
| 元本等合計 | 2,148,246,563 | 2,310,067,707 |
| 純資産の部合計 | 2,148,246,563 | 2,310,067,707 |
| 負債・純資産合計 | 2,184,937,126 | 2,323,786,252 |
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