農林中金おおぶねJAPAN(日本選抜)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/03/13 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/03/13 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(法律・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みますがこれらに限定されません)および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。2026/03/13 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/13 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/13 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/03/13 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2019年12月20日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/03/13 9:02

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/03/13 9:02

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として我が国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/03/13 9:02

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/13 9:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/03/13 9:02

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/13 9:02

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/03/13 9:02

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2019年12月20日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/13 9:02

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/13 9:02

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2019年12月20日～2020年12月15日	0.0027
第2期	2020年12月16日～2021年12月15日	0.0023
第3期	2021年12月16日～2022年12月15日	0.0014
第4期	2022年12月16日～2023年12月15日	0.0031
第5期	2023年12月16日～2024年12月16日	0.0045
第6期	2024年12月17日～2025年12月15日	0.0048

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2019年12月20日～2020年12月15日0.0027第2期2020年12月16日～2021年12月15日0.0023第3期2021年12月16日～2022年12月15日0.0014第4期2022年12月16日～2023年12月15日0.0031第5期2023年12月16日～2024年12月16日0.0045第6期2024年12月17日～2025年12月15日0.0048

2026/03/13 9:02

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定するものとします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。2026/03/13 9:02

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/13 9:02

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 3月14日	有価証券届出書
2025年 3月14日	有価証券報告書
2025年 9月16日	有価証券届出書
2025年 9月16日	半期報告書

2026/03/13 9:02

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2019年12月20日～2020年12月15日	13.91
第2期	2020年12月16日～2021年12月15日	7.26
第3期	2021年12月16日～2022年12月15日	△2.56
第4期	2022年12月16日～2023年12月15日	11.89
第5期	2023年12月16日～2024年12月16日	14.23
第6期	2024年12月17日～2025年12月15日	8.40

e border="0">期期間収益率(%)第1期2019年12月20日～2020年12月15日13.91第2期2020年12月16日～2021年12月15日7.26第3期2021年12月16日～2022年12月15日△2.56第4期2022年12月16日～2023年12月15日11.89第5期2023年12月16日～2024年12月16日14.23第6期2024年12月17日～2025年12月15日8.40e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/13 9:02

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/13 9:02

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2025年12月末現在)

2026/03/13 9:02

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等規則」並びに同規則第282条第1項及び第306条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/03/13 9:02

#24 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。

2026/03/13 9:02

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/13 9:02

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には制限を設けません。

2026/03/13 9:02

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権2026/03/13 9:02

#28 投資方針（連結）

主として我が国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/03/13 9:02

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	129,200	2,558.00	330,493,600	2,493.00	322,095,600	3.53
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	52,300	5,846.00	305,745,800	5,817.00	304,229,100	3.34
日本	株式	三菱地所	不動産業	78,900	3,942.00	311,023,800	3,821.00	301,476,900	3.31
日本	株式	セコム	サービス業	52,300	5,590.00	292,357,000	5,573.00	291,467,900	3.20
日本	株式	オービック	情報・通信業	58,700	4,952.00	290,682,400	4,922.00	288,921,400	3.17
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	218,100	1,294.50	282,330,450	1,303.50	284,293,350	3.12
日本	株式	丸井グループ	小売業	86,500	3,154.00	272,821,000	3,221.00	278,616,500	3.06
日本	株式	TKC	情報・通信業	64,200	4,185.00	268,677,000	4,310.00	276,702,000	3.04
日本	株式	東宝	情報・通信業	34,100	8,426.07	287,329,187	7,980.00	272,118,000	2.99
日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	156,400	1,734.00	271,197,600	1,717.00	268,538,800	2.95
日本	株式	全国保証	その他金融業	83,400	3,130.00	261,042,000	3,121.00	260,291,400	2.86
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	91,300	2,212.50	202,001,250	2,250.50	205,470,650	2.25
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	74,000	2,884.00	213,416,000	2,742.50	202,945,000	2.23
日本	株式	信越化学工業	化学	41,100	4,979.00	204,636,900	4,873.00	200,280,300	2.20
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	58,200	3,557.00	207,017,400	3,375.00	196,425,000	2.16
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,400	57,190.00	194,446,000	56,940.00	193,596,000	2.12
日本	株式	エムスリー	サービス業	91,400	2,086.20	190,679,085	2,114.00	193,219,600	2.12
日本	株式	EIZO	電気機器	85,000	2,222.00	188,870,000	2,237.00	190,145,000	2.09
日本	株式	TIS	情報・通信業	36,100	5,166.00	186,492,600	5,257.00	189,777,700	2.08
日本	株式	リンナイ	金属製品	47,900	4,037.00	193,372,300	3,960.00	189,684,000	2.08
日本	株式	ディスコ	機械	3,900	47,700.00	186,030,000	48,170.00	187,863,000	2.06
日本	株式	東洋水産	食料品	17,300	11,270.00	194,971,000	10,750.00	185,975,000	2.04
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	20,900	8,620.00	180,158,000	8,847.00	184,902,300	2.03
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	30,500	6,231.00	190,045,500	6,021.00	183,640,500	2.01
日本	株式	キーエンス	電気機器	3,200	56,510.00	180,832,000	56,680.00	181,376,000	1.99
日本	株式	SHOEI	その他製品	101,800	1,856.00	188,940,800	1,777.00	180,898,600	1.98
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	4,100	44,240.00	181,384,000	42,600.00	174,660,000	1.92
日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	37,200	4,775.00	177,630,000	4,668.00	173,649,600	1.91
日本	株式	MonotaRO	小売業	42,100	2,372.00	99,861,200	2,500.50	105,271,050	1.15
日本	株式	大栄環境	サービス業	26,600	3,860.00	102,676,000	3,885.00	103,341,000	1.13

e border="0">国/地域種類銘柄名業種数量又は

2026/03/13 9:02

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,875,902,150	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	238,623,016	2.62
合計(純資産総額)		9,114,525,166	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本8,875,902,15097.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―238,623,0162.62合計(純資産総額)9,114,525,166100.00

2026/03/13 9:02

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/13 9:02

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/03/13 9:02

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2023年12月16日至 2024年12月16日	第6期自 2024年12月17日至 2025年12月15日
営業収益
受取配当金	143,658,740	183,500,180
受取利息	88,241	716,200
有価証券売買等損益	742,320,180	636,765,588
その他収益	176	139
営業収益合計	886,067,337	820,982,107
営業費用
支払利息	65,610	-
受託者報酬	2,268,804	2,730,654
委託者報酬	60,318,583	72,597,384
その他費用	4,724,056	4,884,165
営業費用合計	67,377,053	80,212,203
営業利益又は営業損失(△)	818,690,284	740,769,904
経常利益又は経常損失(△)	818,690,284	740,769,904
当期純利益又は当期純損失(△)	818,690,284	740,769,904
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	105,907,393	27,547,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,246,134,361	2,748,330,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,130,220,108	622,784,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,130,220,108	622,784,699
剰余金減少額又は欠損金増加額	316,337,807	535,581,290
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,337,807	535,581,290
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	24,468,638	26,956,760
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,748,330,915	3,521,800,183

2026/03/13 9:02

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	第10期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第11期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬		879,722		745,598
運用受託報酬		318,311		-
投資助言報酬		1,261,425		1,227,427
コンサルティング収入		-		10,000
営業収益合計		2,459,459		1,983,026
営業費用
支払手数料		184,956		251,164
広告宣伝費		135,230		130,377
調査費		95,819		102,630
情報利用料		93,098		101,145
新聞図書費		1,988		861
その他の調査費		731		623
営業雑経費		20,307		24,546
営業費用合計		436,313		508,718
一般管理費
給料		447,712		492,963
役員報酬		65,285		65,465
給料・手当		282,040		307,586
賞与		100,386		119,911
法定福利費		57,197		60,805
福利厚生費		915		1,566
交際費		4,087		2,784
寄付金		11,000		1,000
旅費交通費		32,417		47,821
租税公課		26,736		19,179
不動産関係費		67,797		68,815
不動産賃借料		65,815		65,815
その他の不動産関係費		1,982		2,999
退職給付費用		19,058		18,379
固定資産減価償却費		33,308		30,254
諸経費		35,435		51,696
業務委託費		28,372		44,151
消耗品費		3,551		3,524
その他		3,511		4,020
一般管理費計		735,667		795,265
営業利益		1,287,478		679,042
営業外収益
その他		4,621		2,827
営業外収益合計		4,621		2,827
経常利益		1,292,100		681,869
税引前当期純利益		1,292,100		681,869
法人税、住民税及び事業税		398,603		186,748
法人税等調整額		△ 1,925		9,814
法人税等合計		396,677		196,563
当期純利益		895,422		485,306

2026/03/13 9:02

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/03/13 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/13 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、委託会社の照会先を通じて販売会社にお問い合わせください。

2026/03/13 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/03/13 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2020年12月15日)	1,289	1,292	1.1364	1.1391
第2計算期間末	(2021年12月15日)	2,148	2,152	1.2166	1.2189
第3計算期間末	(2022年12月15日)	2,989	2,992	1.1841	1.1855
第4計算期間末	(2023年12月15日)	5,118	5,130	1.3218	1.3249
第5計算期間末	(2024年12月16日)	8,185	8,210	1.5054	1.5099
第6計算期間末	(2025年12月15日)	9,137	9,164	1.6271	1.6319
	2024年12月末日	8,247	―	1.5098	―
	2025年 1月末日	8,382	―	1.5111	―
	2月末日	8,048	―	1.4292	―
	3月末日	8,082	―	1.4201	―
	4月末日	8,276	―	1.4298	―
	5月末日	8,750	―	1.5052	―
	6月末日	8,734	―	1.5332	―
	7月末日	8,916	―	1.5644	―
	8月末日	8,827	―	1.5576	―
	9月末日	8,928	―	1.5702	―
	10月末日	8,937	―	1.5767	―
	11月末日	9,105	―	1.6123	―
	12月末日	9,114	―	1.6151	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年12月15日)1,2891,2921.13641.1391第2計算期間末(2021年12月15日)2,1482,1521.21661.2189第3計算期間末(2022年12月15日)2,9892,9921.18411.1855第4計算期間末(2023年12月15日)5,1185,1301.32181.3249第5計算期間末(2024年12月16日)8,1858,2101.50541.5099第6計算期間末(2025年12月15日)9,1379,1641.62711.63192024年12月末日8,247―1.5098―2025年 1月末日8,382―1.5111―2月末日8,048―1.4292―3月末日8,082―1.4201―4月末日8,276―1.4298―5月末日8,750―1.5052―6月末日8,734―1.5332―7月末日8,916―1.5644―8月末日8,827―1.5576―9月末日8,928―1.5702―10月末日8,937―1.5767―11月末日9,105―1.6123―12月末日9,114―1.6151―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,141,991,302	円
Ⅱ 負債総額	27,466,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,114,525,166	円
Ⅳ 発行済口数	5,643,248,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6151	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,141,991,302円Ⅱ 負債総額27,466,136円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,114,525,166円Ⅳ 発行済口数5,643,248,613口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6151円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月16日から翌年12月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/03/13 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年12月20日～2020年12月15日	1,155,531,973	20,581,719
第2期	2020年12月16日～2021年12月15日	782,127,652	151,311,427
第3期	2021年12月16日～2022年12月15日	966,369,324	207,728,826
第4期	2022年12月16日～2023年12月15日	1,883,543,837	535,636,164
第5期	2023年12月16日～2024年12月16日	2,467,771,665	902,611,016
第6期	2024年12月17日～2025年12月15日	1,245,497,366	1,066,980,920

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2019年12月20日～2020年12月15日1,155,531,97320,581,719第2期2020年12月16日～2021年12月15日782,127,652151,311,427第3期2021年12月16日～2022年12月15日966,369,324207,728,826第4期2022年12月16日～2023年12月15日1,883,543,837535,636,164第5期2023年12月16日～2024年12月16日2,467,771,665902,611,016第6期2024年12月17日～2025年12月15日1,245,497,3661,066,980,920e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第10期(2024年3月31日)		第11期(2025年3月31日)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金	※2	2,267,180	※2	1,729,849
前払費用		27,623		20,432
未収委託者報酬		345,103		209,410
未収投資助言報酬		428,768		421,462
未収収益		-		4,812
未収消費税		-		29,281
未収還付法人税等		-		13,015
その他		2,602		75
流動資産合計		3,071,277		2,428,339
固定資産
有形固定資産
建物	※1	27,312	※1	27,156
器具備品	※1	36,177	※1	23,832
有形固定資産合計		63,490		50,989
無形固定資産
ソフトウェア		22,794		19,157
ソフトウェア仮勘定		-		10,367
無形固定資産合計		22,794		29,525
投資その他の資産
長期差入保証金		58,113		56,335
繰延税金資産		37,693		27,879
投資その他の資産合計		95,806		84,215
固定資産合計		182,091		164,729
資産合計		3,253,369		2,593,069

(単位:千円)
	第10期(2024年3月31日)		第11期(2025年3月31日)
(負債の部)
流動負債
預り金		2,423		2,165
未払金	※2	23,325	※2	22,137
未払費用		1,999		1,571
未払法人税等		235,890		5,133
未払消費税等		34,085		11,447
賞与引当金		60,215		65,286
その他		-		6
流動負債合計		357,940		107,747
負債合計		357,940		107,747
(純資産の部)
株主資本
資本金		444,307		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307		444,307
資本剰余金合計		444,307		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		2,006,814		1,596,706
繰越利益剰余金		2,006,814		1,596,706
利益剰余金合計		2,006,814		1,596,706
株主資本合計		2,895,429		2,485,321
純資産合計		2,895,429		2,485,321
負債純資産合計		3,253,369		2,593,069

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
<農林中金バリューインベストメンツ株式会社(委託会社)における運用体制><意思決定機関>・取締役会

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【農林中金<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜)】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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