農林中金おおぶねJAPAN(日本選抜)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2021年6月15日
- 1億4166万
- 2022年6月15日 +53.01%
- 2億1677万
- 2023年6月15日 -8.93%
- 1億9741万
- 2024年6月15日 +143.58%
- 4億8087万
- 2026年6月15日 +211.27%
- 14億9682万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/09/15 9:18
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/15 9:18 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/09/15 9:18
【農林中金<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜)】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/09/15 9:18
前中間計算期間自 2024年12月17日至 2025年 6月16日 当中間計算期間自 2025年12月16日至 2026年 6月15日 営業収益 受取配当金 89,736,450 112,170,520 受取利息 264,801 682,348 有価証券売買等損益 △84,854,216 851,554,886 その他収益 122 86 営業収益合計 5,147,157 964,407,840 営業費用 受託者報酬 1,315,675 1,537,810 委託者報酬 34,978,566 40,884,427 その他費用 2,387,534 2,429,707 営業費用合計 38,681,775 44,851,944 営業利益又は営業損失(△) △33,534,618 919,555,896 経常利益又は経常損失(△) △33,534,618 919,555,896 中間純利益又は中間純損失(△) △33,534,618 919,555,896 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △12,692,194 29,783,990 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,748,330,915 3,521,800,183 剰余金増加額又は欠損金減少額 335,374,761 419,023,821 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 335,374,761 419,023,821 剰余金減少額又は欠損金増加額 183,319,773 295,177,392 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 183,319,773 295,177,392 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,879,543,479 4,535,418,518 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/09/15 9:18
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/09/15 9:18
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/09/15 9:18
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2019年12月20日～2020年12月15日 0.0027 第2期 2020年12月16日～2021年12月15日 0.0023 第3期 2021年12月16日～2022年12月15日 0.0014 第4期 2022年12月16日～2023年12月15日 0.0031 第5期 2023年12月16日～2024年12月16日 0.0045 第6期 2024年12月17日～2025年12月15日 0.0048 当中間期 2025年12月16日～2026年 6月15日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2019年12月20日～2020年12月15日 0.0027 第2期 2020年12月16日～2021年12月15日 0.0023 第3期 2021年12月16日～2022年12月15日 0.0014 第4期 2022年12月16日～2023年12月15日 0.0031 第5期 2023年12月16日～2024年12月16日 0.0045 第6期 2024年12月17日～2025年12月15日 0.0048 当中間期 2025年12月16日～2026年 6月15日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/09/15 9:18
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2019年12月20日～2020年12月15日 13.91 第2期 2020年12月16日～2021年12月15日 7.26 第3期 2021年12月16日～2022年12月15日 △2.56 第4期 2022年12月16日～2023年12月15日 11.89 第5期 2023年12月16日～2024年12月16日 14.23 第6期 2024年12月17日～2025年12月15日 8.40 当中間期 2025年12月16日～2026年 6月15日 9.84 期 期間 収益率(%) 第1期 2019年12月20日～2020年12月15日 13.91 第2期 2020年12月16日～2021年12月15日 7.26 第3期 2021年12月16日～2022年12月15日 △2.56 第4期 2022年12月16日～2023年12月15日 11.89 第5期 2023年12月16日～2024年12月16日 14.23 第6期 2024年12月17日～2025年12月15日 8.40 当中間期 2025年12月16日～2026年 6月15日 9.84 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/09/15 9:18
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/09/15 9:18
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 10,122,148,900 97.42 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 267,990,565 2.58 合計(純資産総額) 10,390,139,465 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 10,122,148,900 97.42 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 267,990,565 2.58 合計(純資産総額) 10,390,139,465 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/09/15 9:18
(単位:千円) 第11期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 第12期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日) 営業収益 委託者報酬 745,598 899,009 投資助言報酬 1,227,427 1,016,490 コンサルティング収入 10,000 - 営業収益合計 1,983,026 1,915,499 営業費用 支払手数料 251,164 252,237 広告宣伝費 130,377 129,373 調査費 102,630 105,667 情報利用料 101,145 103,962 新聞図書費 861 442 その他の調査費 623 1,263 営業雑経費 24,546 25,109 営業費用合計 508,718 512,387 一般管理費 給料 492,963 540,839 役員報酬 65,465 61,211 給料・手当 307,586 362,066 賞与 119,911 117,561 法定福利費 60,805 69,959 福利厚生費 1,566 1,636 交際費 2,784 7,098 寄付金 1,000 6,000 旅費交通費 47,821 35,977 租税公課 19,179 9,419 不動産関係費 68,815 77,456 不動産賃借料 65,815 75,660 その他の不動産関係費 2,999 1,795 退職給与 - 6,087 退職給付費用 18,379 20,790 固定資産減価償却費 30,254 24,028 諸経費 51,696 85,232 業務委託費 44,151 73,896 消耗品費 3,524 7,288 その他 4,020 4,047 一般管理費計 795,265 884,526 営業利益 679,042 518,585 営業外収益 受入手数料 ※1 - ※1 8,471 その他 2,827 3,483 営業外収益合計 2,827 11,955 経常利益 681,869 530,540 税引前当期純利益 681,869 530,540 法人税、住民税及び事業税 186,748 165,329 法人税等調整額 9,814 △ 2,361 法人税等合計 196,563 162,968 当期純利益 485,306 367,572 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/09/15 9:18
- #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/09/15 9:18
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2020年12月15日) 1,289 1,292 1.1364 1.1391 第2計算期間末 (2021年12月15日) 2,148 2,152 1.2166 1.2189 第3計算期間末 (2022年12月15日) 2,989 2,992 1.1841 1.1855 第4計算期間末 (2023年12月15日) 5,118 5,130 1.3218 1.3249 第5計算期間末 (2024年12月16日) 8,185 8,210 1.5054 1.5099 第6計算期間末 (2025年12月15日) 9,137 9,164 1.6271 1.6319 2025年 6月末日 8,734 ― 1.5332 ― 7月末日 8,916 ― 1.5644 ― 8月末日 8,827 ― 1.5576 ― 9月末日 8,928 ― 1.5702 ― 10月末日 8,937 ― 1.5767 ― 11月末日 9,105 ― 1.6123 ― 12月末日 9,114 ― 1.6151 ― 2026年 1月末日 9,133 ― 1.6163 ― 2月末日 10,105 ― 1.7617 ― 3月末日 9,461 ― 1.6372 ― 4月末日 9,863 ― 1.7035 ― 5月末日 10,203 ― 1.7651 ― 6月末日 10,390 ― 1.8111 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2020年12月15日) 1,289 1,292 1.1364 1.1391 第2計算期間末 (2021年12月15日) 2,148 2,152 1.2166 1.2189 第3計算期間末 (2022年12月15日) 2,989 2,992 1.1841 1.1855 第4計算期間末 (2023年12月15日) 5,118 5,130 1.3218 1.3249 第5計算期間末 (2024年12月16日) 8,185 8,210 1.5054 1.5099 第6計算期間末 (2025年12月15日) 9,137 9,164 1.6271 1.6319 2025年 6月末日 8,734 ― 1.5332 ― 7月末日 8,916 ― 1.5644 ― 8月末日 8,827 ― 1.5576 ― 9月末日 8,928 ― 1.5702 ― 10月末日 8,937 ― 1.5767 ― 11月末日 9,105 ― 1.6123 ― 12月末日 9,114 ― 1.6151 ― 2026年 1月末日 9,133 ― 1.6163 ― 2月末日 10,105 ― 1.7617 ― 3月末日 9,461 ― 1.6372 ― 4月末日 9,863 ― 1.7035 ― 5月末日 10,203 ― 1.7651 ― 6月末日 10,390 ― 1.8111 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/09/15 9:18
【農林中金<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜)】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/09/15 9:18
(単位:千円) 第11期(2025年3月31日) 第12期(2026年3月31日) (資産の部) 流動資産 現金及び預金 ※2 1,729,849 ※2 1,170,591 前払費用 20,432 27,136 未収委託者報酬 209,410 319,034 未収投資助言報酬 421,462 437,023 未収収益 4,812 - 未収消費税 29,281 - 未収還付法人税等 13,015 3 その他 ※2 75 ※2 7,916 流動資産合計 2,428,339 1,961,707 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 27,156 ※1 58,388 器具備品 ※1 23,832 ※1 39,610 有形固定資産合計 50,989 97,999 無形固定資産 ソフトウェア 19,157 35,757 ソフトウェア仮勘定 10,367 - 無形固定資産合計 29,525 35,757 投資その他の資産 子会社株式 - 360,000 長期差入保証金 56,335 79,344 繰延税金資産 27,879 30,240 投資その他の資産合計 84,215 469,585 固定資産合計 164,729 603,342 資産合計 2,593,069 2,565,049 (単位:千円) 第11期(2025年3月31日) 第12期(2026年3月31日) (負債の部) 流動負債 預り金 2,165 2,607 未払金 ※2 22,137 ※2 45,807 未払費用 1,571 1,775 未払法人税等 5,133 71,151 未払消費税等 11,447 13,121 賞与引当金 65,286 63,003 その他 6 6 流動負債合計 107,747 197,474 負債合計 107,747 197,474 (純資産の部) 株主資本 資本金 444,307 444,307 資本剰余金 資本準備金 444,307 444,307 資本剰余金合計 444,307 444,307 利益剰余金 その他利益剰余金 1,596,706 1,478,959 繰越利益剰余金 1,596,706 1,478,959 利益剰余金合計 1,596,706 1,478,959 株主資本合計 2,485,321 2,367,574 純資産合計 2,485,321 2,367,574 負債純資産合計 2,593,069 2,565,049 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/09/15 9:18
(2026年6月末現在)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
