- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/12/16-2026/12/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月15日) | 1,289 | 1,292 | 1.1364 | 1.1391 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月15日) | 2,148 | 2,152 | 1.2166 | 1.2189 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月15日) | 2,989 | 2,992 | 1.1841 | 1.1855 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月15日) | 5,118 | 5,130 | 1.3218 | 1.3249 |
| 第5計算期間末 | (2024年12月16日) | 8,185 | 8,210 | 1.5054 | 1.5099 |
| 第6計算期間末 | (2025年12月15日) | 9,137 | 9,164 | 1.6271 | 1.6319 |
| 2025年 6月末日 | 8,734 | ― | 1.5332 | ― | |
| 7月末日 | 8,916 | ― | 1.5644 | ― | |
| 8月末日 | 8,827 | ― | 1.5576 | ― | |
| 9月末日 | 8,928 | ― | 1.5702 | ― | |
| 10月末日 | 8,937 | ― | 1.5767 | ― | |
| 11月末日 | 9,105 | ― | 1.6123 | ― | |
| 12月末日 | 9,114 | ― | 1.6151 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,133 | ― | 1.6163 | ― | |
| 2月末日 | 10,105 | ― | 1.7617 | ― | |
| 3月末日 | 9,461 | ― | 1.6372 | ― | |
| 4月末日 | 9,863 | ― | 1.7035 | ― | |
| 5月末日 | 10,203 | ― | 1.7651 | ― | |
| 6月末日 | 10,390 | ― | 1.8111 | ― | |
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