有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/16-2022/12/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月15日) | 1,289 | 1,292 | 1.1364 | 1.1391 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月15日) | 2,148 | 2,152 | 1.2166 | 1.2189 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月15日) | 2,989 | 2,992 | 1.1841 | 1.1855 |
| 2021年12月末日 | 2,172 | ― | 1.2120 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,053 | ― | 1.1135 | ― | |
| 2月末日 | 2,114 | ― | 1.1110 | ― | |
| 3月末日 | 2,237 | ― | 1.1428 | ― | |
| 4月末日 | 2,248 | ― | 1.0995 | ― | |
| 5月末日 | 2,379 | ― | 1.1126 | ― | |
| 6月末日 | 2,427 | ― | 1.1023 | ― | |
| 7月末日 | 2,579 | ― | 1.1689 | ― | |
| 8月末日 | 2,668 | ― | 1.1903 | ― | |
| 9月末日 | 2,644 | ― | 1.1337 | ― | |
| 10月末日 | 2,814 | ― | 1.1743 | ― | |
| 11月末日 | 2,955 | ― | 1.1930 | ― | |
| 12月末日 | 2,956 | ― | 1.1287 | ― | |
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