半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/16-2024/12/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月15日) | 1,289 | 1,292 | 1.1364 | 1.1391 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月15日) | 2,148 | 2,152 | 1.2166 | 1.2189 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月15日) | 2,989 | 2,992 | 1.1841 | 1.1855 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月15日) | 5,118 | 5,130 | 1.3218 | 1.3249 |
| 2023年 6月末日 | 4,100 | ― | 1.3263 | ― | |
| 7月末日 | 4,335 | ― | 1.3286 | ― | |
| 8月末日 | 4,560 | ― | 1.3242 | ― | |
| 9月末日 | 4,652 | ― | 1.2930 | ― | |
| 10月末日 | 4,791 | ― | 1.2737 | ― | |
| 11月末日 | 5,189 | ― | 1.3450 | ― | |
| 12月末日 | 5,303 | ― | 1.3424 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,847 | ― | 1.4073 | ― | |
| 2月末日 | 6,326 | ― | 1.4617 | ― | |
| 3月末日 | 6,743 | ― | 1.5075 | ― | |
| 4月末日 | 6,935 | ― | 1.4914 | ― | |
| 5月末日 | 7,147 | ― | 1.4797 | ― | |
| 6月末日 | 7,437 | ― | 1.4961 | ― | |
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