半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年12月15日)

【提出】
2020/09/18 9:19
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2019年12月末日897―0.9972―
2020年 1月末日880―0.9778―
2月末日791―0.8800―
3月末日775―0.8614―
4月末日835―0.9125―
5月末日921―0.9848―
6月末日951―0.9872―

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