有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月15日) | 1,289 | 1,292 | 1.1364 | 1.1391 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月15日) | 2,148 | 2,152 | 1.2166 | 1.2189 |
| 2020年12月末日 | 1,328 | ― | 1.1532 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,412 | ― | 1.1575 | ― | |
| 2月末日 | 1,449 | ― | 1.1531 | ― | |
| 3月末日 | 1,588 | ― | 1.2004 | ― | |
| 4月末日 | 1,581 | ― | 1.1706 | ― | |
| 5月末日 | 1,665 | ― | 1.1709 | ― | |
| 6月末日 | 1,731 | ― | 1.1843 | ― | |
| 7月末日 | 1,731 | ― | 1.1564 | ― | |
| 8月末日 | 1,909 | ― | 1.2211 | ― | |
| 9月末日 | 2,016 | ― | 1.2599 | ― | |
| 10月末日 | 2,084 | ― | 1.2461 | ― | |
| 11月末日 | 2,055 | ― | 1.1923 | ― | |
| 12月末日 | 2,172 | ― | 1.2120 | ― | |
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