有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月15日) | 1,289 | 1,292 | 1.1364 | 1.1391 |
| 2019年12月末日 | 897 | ― | 0.9972 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 880 | ― | 0.9778 | ― | |
| 2月末日 | 791 | ― | 0.8800 | ― | |
| 3月末日 | 775 | ― | 0.8614 | ― | |
| 4月末日 | 835 | ― | 0.9125 | ― | |
| 5月末日 | 921 | ― | 0.9848 | ― | |
| 6月末日 | 951 | ― | 0.9872 | ― | |
| 7月末日 | 934 | ― | 0.9478 | ― | |
| 8月末日 | 1,030 | ― | 1.0208 | ― | |
| 9月末日 | 1,080 | ― | 1.0475 | ― | |
| 10月末日 | 1,104 | ― | 1.0282 | ― | |
| 11月末日 | 1,255 | ― | 1.1429 | ― | |
| 12月末日 | 1,328 | ― | 1.1532 | ― | |
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