有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/17-2025/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 129,200 | 2,558.00 | 330,493,600 | 2,493.00 | 322,095,600 | 3.53 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 52,300 | 5,846.00 | 305,745,800 | 5,817.00 | 304,229,100 | 3.34 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 78,900 | 3,942.00 | 311,023,800 | 3,821.00 | 301,476,900 | 3.31 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 52,300 | 5,590.00 | 292,357,000 | 5,573.00 | 291,467,900 | 3.20 |
| 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 58,700 | 4,952.00 | 290,682,400 | 4,922.00 | 288,921,400 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 218,100 | 1,294.50 | 282,330,450 | 1,303.50 | 284,293,350 | 3.12 |
| 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 86,500 | 3,154.00 | 272,821,000 | 3,221.00 | 278,616,500 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | TKC | 情報・通信業 | 64,200 | 4,185.00 | 268,677,000 | 4,310.00 | 276,702,000 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 東宝 | 情報・通信業 | 34,100 | 8,426.07 | 287,329,187 | 7,980.00 | 272,118,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 156,400 | 1,734.00 | 271,197,600 | 1,717.00 | 268,538,800 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 83,400 | 3,130.00 | 261,042,000 | 3,121.00 | 260,291,400 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 91,300 | 2,212.50 | 202,001,250 | 2,250.50 | 205,470,650 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 74,000 | 2,884.00 | 213,416,000 | 2,742.50 | 202,945,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 41,100 | 4,979.00 | 204,636,900 | 4,873.00 | 200,280,300 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 58,200 | 3,557.00 | 207,017,400 | 3,375.00 | 196,425,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 3,400 | 57,190.00 | 194,446,000 | 56,940.00 | 193,596,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 91,400 | 2,086.20 | 190,679,085 | 2,114.00 | 193,219,600 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 85,000 | 2,222.00 | 188,870,000 | 2,237.00 | 190,145,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 36,100 | 5,166.00 | 186,492,600 | 5,257.00 | 189,777,700 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 47,900 | 4,037.00 | 193,372,300 | 3,960.00 | 189,684,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 3,900 | 47,700.00 | 186,030,000 | 48,170.00 | 187,863,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 東洋水産 | 食料品 | 17,300 | 11,270.00 | 194,971,000 | 10,750.00 | 185,975,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 20,900 | 8,620.00 | 180,158,000 | 8,847.00 | 184,902,300 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 30,500 | 6,231.00 | 190,045,500 | 6,021.00 | 183,640,500 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,200 | 56,510.00 | 180,832,000 | 56,680.00 | 181,376,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 101,800 | 1,856.00 | 188,940,800 | 1,777.00 | 180,898,600 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 4,100 | 44,240.00 | 181,384,000 | 42,600.00 | 174,660,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 37,200 | 4,775.00 | 177,630,000 | 4,668.00 | 173,649,600 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 42,100 | 2,372.00 | 99,861,200 | 2,500.50 | 105,271,050 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 大栄環境 | サービス業 | 26,600 | 3,860.00 | 102,676,000 | 3,885.00 | 103,341,000 | 1.13 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.01 |
| 建設業 | 1.06 | ||
| 食料品 | 4.09 | ||
| 化学 | 8.27 | ||
| ゴム製品 | 1.09 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.92 | ||
| 金属製品 | 2.08 | ||
| 機械 | 4.15 | ||
| 電気機器 | 8.83 | ||
| 輸送用機器 | 2.03 | ||
| 精密機器 | 3.93 | ||
| その他製品 | 3.02 | ||
| 電気・ガス業 | 0.99 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.07 | ||
| 情報・通信業 | 13.29 | ||
| 小売業 | 10.82 | ||
| 銀行業 | 3.53 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.16 | ||
| 保険業 | 6.46 | ||
| その他金融業 | 2.86 | ||
| 不動産業 | 3.31 | ||
| サービス業 | 11.43 | ||
| 合計 | 97.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
