有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/16-2022/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 18,800 | 2,029.00 | 38,145,200 | 2,275.00 | 42,770,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,500 | 15,830.00 | 39,575,000 | 17,050.00 | 42,625,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 小林製薬 | 化学 | 4,600 | 8,360.00 | 38,456,000 | 9,030.00 | 41,538,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 4,800 | 8,340.00 | 40,032,000 | 8,520.00 | 40,896,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 45,800 | 761.70 | 34,885,860 | 889.00 | 40,716,200 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 500 | 84,570.00 | 42,285,000 | 80,530.00 | 40,265,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 6,200 | 6,346.16 | 39,346,201 | 6,471.00 | 40,120,200 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 12,700 | 3,240.00 | 41,148,000 | 3,115.00 | 39,560,500 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 日本光電工業 | 電気機器 | 12,300 | 3,210.00 | 39,483,000 | 3,205.00 | 39,421,500 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 16,000 | 2,390.00 | 38,240,000 | 2,453.00 | 39,248,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 12,900 | 3,179.67 | 41,017,846 | 3,040.00 | 39,216,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 8,400 | 4,620.00 | 38,808,000 | 4,655.00 | 39,102,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 23,900 | 1,717.81 | 41,055,762 | 1,629.00 | 38,933,100 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 13,000 | 2,622.00 | 34,086,000 | 2,994.00 | 38,922,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 700 | 60,735.90 | 42,515,130 | 55,580.00 | 38,906,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 10,800 | 4,000.63 | 43,206,864 | 3,578.00 | 38,642,400 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 7,600 | 5,232.00 | 39,763,200 | 5,068.00 | 38,516,800 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 6,800 | 5,688.00 | 38,678,400 | 5,660.00 | 38,488,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 18,100 | 2,227.39 | 40,315,775 | 2,124.00 | 38,444,400 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 18,200 | 2,144.10 | 39,022,701 | 2,112.00 | 38,438,400 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 9,200 | 4,309.21 | 39,644,753 | 4,177.00 | 38,428,400 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 3,900 | 10,002.34 | 39,009,126 | 9,830.00 | 38,337,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 2,000 | 19,611.77 | 39,223,543 | 19,160.00 | 38,320,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 9,500 | 4,494.00 | 42,693,000 | 4,031.00 | 38,294,500 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 11,000 | 3,704.01 | 40,744,157 | 3,480.00 | 38,280,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 5,800 | 6,974.20 | 40,450,372 | 6,586.00 | 38,198,800 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 3,000 | 14,004.26 | 42,012,798 | 12,705.00 | 38,115,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 5,100 | 7,200.00 | 36,720,000 | 7,470.00 | 38,097,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 20,500 | 1,987.87 | 40,751,435 | 1,857.00 | 38,068,500 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 15,600 | 2,592.43 | 40,441,933 | 2,439.00 | 38,048,400 | 1.29 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 6.30 |
| 化学 | 12.63 | ||
| 医薬品 | 2.54 | ||
| ゴム製品 | 1.25 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.29 | ||
| 金属製品 | 1.30 | ||
| 機械 | 10.27 | ||
| 電気機器 | 15.07 | ||
| 輸送用機器 | 2.46 | ||
| 精密機器 | 5.10 | ||
| その他製品 | 1.28 | ||
| 陸運業 | 1.27 | ||
| 情報・通信業 | 6.54 | ||
| 卸売業 | 1.74 | ||
| 小売業 | 10.58 | ||
| 銀行業 | 1.38 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.28 | ||
| 保険業 | 1.32 | ||
| 不動産業 | 2.71 | ||
| サービス業 | 10.84 | ||
| 合計 | 97.14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
