有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/16-2024/12/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 14,000 | 11,135.00 | 155,890,000 | 12,865.00 | 180,110,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 72,300 | 2,510.00 | 181,473,000 | 2,487.00 | 179,810,100 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 96,400 | 1,857.00 | 179,014,800 | 1,846.00 | 177,954,400 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 40,900 | 4,230.00 | 173,007,000 | 4,235.00 | 173,211,500 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 45,200 | 3,890.00 | 175,828,000 | 3,737.00 | 168,912,400 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 15,100 | 11,570.00 | 174,707,000 | 11,145.00 | 168,289,500 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 95,300 | 1,740.50 | 165,869,650 | 1,762.50 | 167,966,250 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 62,500 | 2,516.50 | 157,281,250 | 2,680.00 | 167,500,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 69,200 | 2,468.00 | 170,785,600 | 2,394.00 | 165,664,800 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 74,200 | 2,136.00 | 158,491,200 | 2,214.50 | 164,315,900 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | TKC | 情報・通信業 | 43,200 | 3,970.00 | 171,504,000 | 3,800.00 | 164,160,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 三菱食品 | 卸売業 | 32,500 | 4,975.00 | 161,687,500 | 5,020.00 | 163,150,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 50,000 | 3,196.11 | 159,805,654 | 3,259.00 | 162,950,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 53,200 | 3,066.00 | 163,111,200 | 3,062.00 | 162,898,400 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 30,700 | 5,205.71 | 159,815,406 | 5,296.00 | 162,587,200 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 8,700 | 18,070.00 | 157,209,000 | 18,660.00 | 162,342,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 73,500 | 2,134.50 | 156,885,750 | 2,200.50 | 161,736,750 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,500 | 64,161.19 | 160,402,976 | 64,630.00 | 161,575,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 28,100 | 5,559.00 | 156,207,900 | 5,728.00 | 160,956,800 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 32,500 | 5,033.23 | 163,580,074 | 4,949.00 | 160,842,500 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 7,500 | 21,005.00 | 157,537,500 | 21,390.00 | 160,425,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 138,400 | 1,183.50 | 163,796,400 | 1,158.00 | 160,267,200 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 8,600 | 19,288.38 | 165,880,137 | 18,635.00 | 160,261,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 東洋水産 | 食料品 | 14,800 | 10,535.00 | 155,918,000 | 10,760.00 | 159,248,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 29,600 | 5,316.00 | 157,353,600 | 5,369.00 | 158,922,400 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 53,200 | 3,075.00 | 163,590,000 | 2,987.00 | 158,908,400 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 90,000 | 1,812.00 | 163,080,000 | 1,765.50 | 158,895,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 3,700 | 41,190.00 | 152,403,000 | 42,730.00 | 158,101,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 50,800 | 3,029.00 | 153,873,200 | 3,110.00 | 157,988,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 東宝 | 情報・通信業 | 25,600 | 6,749.11 | 172,777,351 | 6,154.00 | 157,542,400 | 1.91 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 6.95 |
| 化学 | 13.91 | ||
| ゴム製品 | 1.83 | ||
| 金属製品 | 1.98 | ||
| 機械 | 5.77 | ||
| 電気機器 | 13.34 | ||
| 輸送用機器 | 6.12 | ||
| 精密機器 | 8.25 | ||
| その他製品 | 3.77 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.94 | ||
| 情報・通信業 | 9.67 | ||
| 卸売業 | 1.98 | ||
| 小売業 | 8.06 | ||
| 銀行業 | 2.16 | ||
| 保険業 | 4.05 | ||
| 不動産業 | 1.96 | ||
| サービス業 | 6.06 | ||
| 合計 | 97.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
