有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 500 | 36,450.00 | 18,225,000 | 38,400.00 | 19,200,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1,400 | 11,333.74 | 15,867,236 | 13,450.00 | 18,830,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 3,000 | 5,800.00 | 17,400,000 | 6,134.00 | 18,402,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 日本光電工業 | 電気機器 | 4,700 | 3,452.60 | 16,227,246 | 3,840.00 | 18,048,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 8,700 | 1,936.00 | 16,843,200 | 2,054.00 | 17,869,800 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,900 | 8,898.00 | 16,906,200 | 9,320.00 | 17,708,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 1,800 | 9,179.00 | 16,522,200 | 9,743.00 | 17,537,400 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 1,900 | 8,760.00 | 16,644,000 | 9,220.00 | 17,518,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 300 | 51,700.00 | 15,510,000 | 58,000.00 | 17,400,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 500 | 34,400.00 | 17,200,000 | 34,750.00 | 17,375,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 4,700 | 3,380.07 | 15,886,371 | 3,695.00 | 17,366,500 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 1,400 | 11,580.00 | 16,212,000 | 12,400.00 | 17,360,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 2,500 | 6,965.00 | 17,412,500 | 6,885.00 | 17,212,500 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 2,400 | 6,530.00 | 15,672,000 | 7,170.00 | 17,208,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 4,500 | 3,543.45 | 15,945,549 | 3,765.00 | 16,942,500 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 3,900 | 4,099.62 | 15,988,548 | 4,321.00 | 16,851,900 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 8,000 | 2,035.00 | 16,280,000 | 2,105.00 | 16,840,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 3,900 | 3,991.01 | 15,564,942 | 4,312.00 | 16,816,800 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 3,700 | 4,365.00 | 16,150,500 | 4,520.00 | 16,724,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 7,400 | 2,155.17 | 15,948,309 | 2,256.50 | 16,698,100 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 7,400 | 2,190.50 | 16,209,700 | 2,251.00 | 16,657,400 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 2,900 | 5,437.44 | 15,768,589 | 5,740.00 | 16,646,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 1,800 | 8,830.00 | 15,894,000 | 9,230.00 | 16,614,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 2,400 | 6,744.88 | 16,187,728 | 6,900.00 | 16,560,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 8,600 | 1,982.00 | 17,045,200 | 1,916.00 | 16,477,600 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 4,500 | 3,594.00 | 16,173,000 | 3,659.00 | 16,465,500 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 小林製薬 | 化学 | 1,300 | 12,790.00 | 16,627,000 | 12,610.00 | 16,393,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 11,600 | 1,362.15 | 15,801,050 | 1,411.00 | 16,367,600 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 2,900 | 5,502.28 | 15,956,639 | 5,635.00 | 16,341,500 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 9,800 | 1,728.08 | 16,935,201 | 1,657.00 | 16,238,600 | 1.22 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 6.09 |
| 化学 | 14.14 | ||
| 医薬品 | 2.43 | ||
| ゴム製品 | 1.12 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.13 | ||
| 鉄鋼 | 1.21 | ||
| 金属製品 | 1.68 | ||
| 機械 | 8.44 | ||
| 電気機器 | 15.14 | ||
| 輸送用機器 | 2.47 | ||
| 精密機器 | 4.98 | ||
| その他製品 | 1.15 | ||
| 陸運業 | 1.30 | ||
| 情報・通信業 | 6.35 | ||
| 卸売業 | 1.63 | ||
| 小売業 | 8.52 | ||
| 銀行業 | 2.39 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.03 | ||
| 保険業 | 1.16 | ||
| 不動産業 | 2.40 | ||
| サービス業 | 10.14 | ||
| 合計 | 94.89 |
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