有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/16-2023/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 5,800 | 18,670.00 | 108,286,000 | 18,880.00 | 109,504,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 3,100 | 32,930.00 | 102,083,000 | 34,980.00 | 108,438,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,200 | 24,370.00 | 102,354,000 | 25,255.00 | 106,071,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 26,600 | 3,781.00 | 100,574,600 | 3,935.00 | 104,671,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 5,900 | 16,990.00 | 100,241,000 | 17,625.00 | 103,987,500 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 17,200 | 5,915.00 | 101,738,000 | 5,963.00 | 102,563,600 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 20,000 | 4,883.00 | 97,660,000 | 5,098.00 | 101,960,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 31,100 | 3,205.00 | 99,675,500 | 3,268.00 | 101,634,800 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 42,200 | 2,294.00 | 96,806,800 | 2,364.50 | 99,781,900 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,300 | 22,335.00 | 96,040,500 | 22,985.00 | 98,835,500 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 16,700 | 5,459.00 | 91,165,300 | 5,917.00 | 98,813,900 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,300 | 73,040.00 | 94,952,000 | 75,760.00 | 98,488,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 17,800 | 5,063.00 | 90,121,400 | 5,506.00 | 98,006,800 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 8,500 | 11,502.23 | 97,769,014 | 11,500.00 | 97,750,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 21,100 | 4,647.00 | 98,051,700 | 4,622.00 | 97,524,200 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 17,400 | 5,487.00 | 95,473,800 | 5,595.00 | 97,353,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 47,600 | 2,101.09 | 100,012,064 | 2,040.50 | 97,127,800 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 9,200 | 9,931.00 | 91,365,200 | 10,550.00 | 97,060,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 37,900 | 2,520.00 | 95,508,000 | 2,549.00 | 96,607,100 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 12,200 | 7,829.00 | 95,513,800 | 7,858.00 | 95,867,600 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 16,500 | 5,728.00 | 94,512,000 | 5,800.00 | 95,700,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 33,500 | 2,792.00 | 93,532,000 | 2,836.00 | 95,006,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 23,000 | 4,083.00 | 93,909,000 | 4,101.00 | 94,323,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 48,400 | 2,000.00 | 96,800,000 | 1,943.00 | 94,041,200 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 39,600 | 2,337.00 | 92,545,200 | 2,371.00 | 93,891,600 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,500 | 62,500.00 | 93,750,000 | 62,120.00 | 93,180,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 日本化薬 | 化学 | 69,200 | 1,305.00 | 90,306,000 | 1,345.50 | 93,108,600 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 31,100 | 2,962.50 | 92,133,750 | 2,992.00 | 93,051,200 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 29,300 | 3,050.00 | 89,365,000 | 3,172.00 | 92,939,600 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 29,900 | 3,069.00 | 91,763,100 | 3,107.00 | 92,899,300 | 1.75 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 5.93 |
| 化学 | 14.64 | ||
| ゴム製品 | 1.75 | ||
| 鉄鋼 | 1.70 | ||
| 金属製品 | 1.92 | ||
| 機械 | 7.31 | ||
| 電気機器 | 12.60 | ||
| 輸送用機器 | 5.24 | ||
| 精密機器 | 7.40 | ||
| その他製品 | 2.68 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.68 | ||
| 情報・通信業 | 7.14 | ||
| 小売業 | 10.04 | ||
| 銀行業 | 1.68 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.75 | ||
| 保険業 | 3.46 | ||
| 不動産業 | 1.77 | ||
| サービス業 | 5.93 | ||
| 合計 | 94.63 |
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