有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 500 | 61,370.00 | 30,685,000 | 66,280.00 | 33,140,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 400 | 76,470.00 | 30,588,000 | 77,590.00 | 31,036,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 11,600 | 2,536.50 | 29,423,400 | 2,553.50 | 29,620,600 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 1,900 | 14,750.00 | 28,025,000 | 15,550.00 | 29,545,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 8,600 | 3,455.00 | 29,713,000 | 3,425.00 | 29,455,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 3,300 | 8,600.00 | 28,380,000 | 8,890.00 | 29,337,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 3,600 | 7,677.00 | 27,637,200 | 8,125.00 | 29,250,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 14,500 | 1,978.00 | 28,681,000 | 2,003.00 | 29,043,500 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 3,000 | 8,980.00 | 26,940,000 | 9,670.00 | 29,010,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 5,800 | 4,900.00 | 28,420,000 | 4,999.00 | 28,994,200 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 400 | 72,240.00 | 28,896,000 | 72,280.00 | 28,912,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 4,800 | 6,020.00 | 28,896,000 | 6,000.00 | 28,800,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 10,200 | 3,039.33 | 31,001,166 | 2,821.00 | 28,774,200 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 22,900 | 1,301.00 | 29,792,900 | 1,254.00 | 28,716,600 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,100 | 26,350.00 | 28,985,000 | 26,090.00 | 28,699,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 18,200 | 1,636.87 | 29,791,038 | 1,576.00 | 28,683,200 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 3,900 | 7,280.00 | 28,392,000 | 7,340.00 | 28,626,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 3,000 | 9,017.00 | 27,051,000 | 9,529.00 | 28,587,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 4,100 | 6,810.19 | 27,921,804 | 6,972.00 | 28,585,200 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 10,200 | 2,669.00 | 27,223,800 | 2,801.00 | 28,570,200 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 9,100 | 3,130.00 | 28,483,000 | 3,135.00 | 28,528,500 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,100 | 13,570.00 | 28,497,000 | 13,520.00 | 28,392,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,100 | 9,185.00 | 28,473,500 | 9,157.00 | 28,386,700 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 800 | 32,700.00 | 26,160,000 | 35,150.00 | 28,120,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 10,600 | 2,454.50 | 26,017,700 | 2,649.50 | 28,084,700 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 5,500 | 4,986.00 | 27,423,000 | 5,056.00 | 27,808,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 5,600 | 5,040.00 | 28,224,000 | 4,935.00 | 27,636,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 1,600 | 18,293.77 | 29,270,044 | 17,225.00 | 27,560,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 17,200 | 1,571.50 | 27,029,800 | 1,594.50 | 27,425,400 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 4,100 | 6,460.00 | 26,486,000 | 6,680.00 | 27,388,000 | 1.26 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 6.34 |
| 化学 | 14.58 | ||
| 医薬品 | 2.55 | ||
| ゴム製品 | 1.25 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.34 | ||
| 金属製品 | 1.19 | ||
| 機械 | 10.23 | ||
| 電気機器 | 15.44 | ||
| 輸送用機器 | 2.44 | ||
| 精密機器 | 4.90 | ||
| その他製品 | 1.17 | ||
| 陸運業 | 1.20 | ||
| 情報・通信業 | 6.29 | ||
| 卸売業 | 1.70 | ||
| 小売業 | 9.64 | ||
| 銀行業 | 1.20 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.31 | ||
| 保険業 | 1.23 | ||
| 不動産業 | 2.58 | ||
| サービス業 | 10.42 | ||
| 合計 | 97.03 |
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