剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2020年12月16日至 2021年12月15日	第3期自 2021年12月16日至 2022年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,637,639	△6,791,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)	154,763,994	382,480,084
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,390,565	139,968,285
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,390,565	139,968,285
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,758,261	40,921,978
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,758,261	40,921,978
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,061,262	3,534,169
期末剰余金又は期末欠損金(△)	382,480,084	464,675,649

2023/03/15 9:29

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307
資本剰余金合計		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		1,605,173
繰越利益剰余金		1,605,173
利益剰余金合計		1,605,173

(2)中間損益計算書

2023/03/15 9:29

#3 注記表（連結）

2023/03/15 9:29

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307		444,307
資本剰余金合計		444,307		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		2,929,311		2,577,758
繰越利益剰余金		2,929,311		2,577,758
利益剰余金合計		2,929,311		2,577,758

2023/03/15 9:29