農林中金おおぶねJAPAN(日本選抜)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 939,882 |
| コール・ローン | 96,499,382 | 114,533,268 |
| 株式 | 2,083,851,080 | 2,901,247,840 |
| 未収入金 | 4,483,064 | － |
| 未収配当金 | 103,600 | 632,000 |
| 流動資産計 | 2,184,937,126 | 3,017,352,990 |
| 資産の部合計 | 2,184,937,126 | 3,017,352,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,986,274 | － |
| 未払収益分配金 | 4,061,262 | 3,534,169 |
| 未払解約金 | 2,607,781 | 667,174 |
| 未払受託者報酬 | 550,822 | 778,601 |
| 未払委託者報酬 | 14,644,218 | 20,700,091 |
| 未払利息 | 206 | 329 |
| その他未払費用 | 1,840,000 | 2,590,000 |
| 流動負債計 | 36,690,563 | 28,270,364 |
| 負債の部合計 | 36,690,563 | 28,270,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,765,766,479 | 2,524,406,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382,480,084 | 464,675,649 |
| （分配準備積立金） | 223,249,668 | 217,253,274 |
| 元本等合計 | 2,148,246,563 | 2,989,082,626 |
| 純資産の部合計 | 2,148,246,563 | 2,989,082,626 |
| 負債・純資産合計 | 2,184,937,126 | 3,017,352,990 |
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