剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2021年12月16日至 2022年12月15日	第4期自 2022年12月16日至 2023年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,791,980	45,716,806
期首剰余金又は期首欠損金(△)	382,480,084	464,675,649
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,968,285	504,018,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,968,285	504,018,809
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,921,978	104,745,567
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,921,978	104,745,567
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,534,169	12,004,175
期末剰余金又は期末欠損金(△)	464,675,649	1,246,134,361

2024/03/15 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307
資本剰余金合計		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		1,521,007
繰越利益剰余金		1,521,007
利益剰余金合計		1,521,007

(2)中間損益計算書

2024/03/15 9:15

#3 注記表（連結）

2024/03/15 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307		444,307
資本剰余金合計		444,307		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		2,577,758		1,932,774
繰越利益剰余金		2,577,758		1,932,774
利益剰余金合計		2,577,758		1,932,774

2024/03/15 9:15