剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2022年12月16日至 2023年 6月15日	当中間計算期間自 2023年12月16日至 2024年 6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	16,676,974	50,299,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)	464,675,649	1,246,134,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,209,005	675,761,002
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,209,005	675,761,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,279,602	162,915,162
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,279,602	162,915,162
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,030,605,733	2,327,145,216

2024/09/13 9:09

#2 中間注記表（連結）

2024/09/13 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307		444,307
資本剰余金合計		444,307		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		1,932,774		2,006,814
繰越利益剰余金		1,932,774		2,006,814
利益剰余金合計		1,932,774		2,006,814

2024/09/13 9:09