農林中金おおぶねJAPAN(日本選抜)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/16-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 374,573 | 903,411 |
| コール・ローン | 246,803,302 | 266,731,870 |
| 株式 | 4,932,823,150 | 7,098,062,850 |
| 未収入金 | 5,179,739 | 86,070,821 |
| 未収配当金 | 1,390,200 | 40,431,040 |
| 未収利息 | － | 73 |
| 流動資産計 | 5,186,570,964 | 7,492,200,065 |
| 資産の部合計 | 5,186,570,964 | 7,492,200,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,633,791 | 213,158,297 |
| 未払収益分配金 | 12,004,175 | － |
| 未払解約金 | 14,104,213 | 8,056,633 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,713 | 1,007,331 |
| 未払委託者報酬 | 33,676,986 | 26,780,943 |
| 未払利息 | 709 | － |
| その他未払費用 | 3,435,366 | 1,716,346 |
| 流動負債計 | 68,121,953 | 250,719,550 |
| 負債の部合計 | 68,121,953 | 250,719,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,872,314,650 | 4,914,335,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,246,134,361 | 2,327,145,216 |
| （分配準備積立金） | 539,037,202 | 480,876,786 |
| 元本等合計 | 5,118,449,011 | 7,241,480,515 |
| 純資産の部合計 | 5,118,449,011 | 7,241,480,515 |
| 負債・純資産合計 | 5,186,570,964 | 7,492,200,065 |
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