農林中金おおぶねJAPAN(日本選抜)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,244 | 763,657 |
| コール・ローン | 377,460,622 | 323,476,754 |
| 株式 | 8,891,402,300 | 9,947,160,450 |
| 未収配当金 | 12,275,750 | 80,980,200 |
| 未収利息 | 3,619 | 5,317 |
| 流動資産計 | 9,281,199,535 | 10,352,386,378 |
| 資産の部合計 | 9,281,199,535 | 10,352,386,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,956,760 | － |
| 未払解約金 | 36,238,644 | 11,020,854 |
| 未払受託者報酬 | 2,730,654 | 1,537,810 |
| 未払委託者報酬 | 72,597,384 | 40,884,427 |
| その他未払費用 | 4,884,165 | 2,429,707 |
| 流動負債計 | 143,407,607 | 55,872,798 |
| 負債の部合計 | 143,407,607 | 55,872,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,615,991,745 | 5,761,095,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,521,800,183 | 4,535,418,518 |
| （分配準備積立金） | 1,624,633,564 | 1,496,822,642 |
| 元本等合計 | 9,137,791,928 | 10,296,513,580 |
| 純資産の部合計 | 9,137,791,928 | 10,296,513,580 |
| 負債・純資産合計 | 9,281,199,535 | 10,352,386,378 |
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